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沪指短线得看金融股脸色 “踏空”机构或借机抄底

广州日报井楠 2015-05-06 09:18:34

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  2015年05月06日 09:18:34来源:广州日报

沪指短线得看金融股脸色 “踏空”机构或借机抄底

沪指短线得看金融股脸色 “踏空”机构或借机抄底

CFP供图。

  转融通标的股今起扩至893只 券商频调融券杠杆、官媒高调警示等利空重击大盘

  2010年以来跌幅超5%后沪指一周内均反弹

  从历史数据看,无论是2006年到2007年大牛市,还是2009年年底到2014年的牛市,指数在暴跌之后,短线(一周)都有反弹纪录。

  2010年5月17日,上证指数跌5.07%,但此后一周却反弹4.42%。

  2013年6月24日,沪指跌了5.30%,次日下跌0.19%,但一周上涨1.63%。

  2014年12月9日大跌5.43%,但次日上涨2.93%,一周内涨5.70%。

  今年1月19日沪指暴跌7.7%,但次日上涨1.82%,一周内强势反弹8.35%。

  受券商频调融券杠杆、官媒纷纷高调警示风险、机构研报鼓吹提印花税等各种利空消息影响,沪指昨日重挫近200点,收盘暴跌4.06%。而沪深300指数期货录得年内第二大单日跌幅,股指期货全线下跌,主力合约IF1505破位下跌2.99%,一度跌破了4600点关键支撑位。

  多数分析人士表示,股市连续上涨,存在歇息需求,调整并不意外,甚至不排除短期还会有惯性调整。但从盘面看,两市跌停个股并不多,投资者无需过度恐慌。而在经历快速下跌后能否企稳继续上行?一看权重股如金融板块能否稳住;二看市场政策热点是否持续。

  另外,根据中国证券金融公司通知,2015年5月6日起将A股市场转融通标的证券范围由625只股票扩大至893只股票。

  专题文/图/表 记者张忠安(署名除外)

  广州日报讯 今日起,转融通标的证券范围扩大至893只股票。然而,就在扩容前一天,受券商调整融资杠杆等负面消息影响,沪深两市暴跌4%以上。跌幅居前的主要有地产、电信、水利建设以及白酒等板块,涨幅居前的仅工业4.0、海洋经济、北斗导航等几个板块。

  沪指破4400、4300两关

  大幅度急跌将不会持续

  截至收盘,沪指下跌181.75点,跌幅达4.06%,接连失守4400点和4300点两大整数关口,并创下自今年1月19日以来的最大单日跌幅。深成指也大跌4.22%。

  放量大跌是否意味着牛市转向?大多数机构认为,虽然目前市场风向有所变化,甚至不排除指数会调整到4200点,但短期内继续大幅下挫的可能较小,投资者暂时不用过于恐慌。

  万联证券首席策略分析师古振华在接受广州日报记者采访时表示,短线调整可能还没有结束,“首先,本周三、周四仍有新股集中申购,而新股发行已改为一月两批,市场需要一定的时间才能适应新股发行提速的压力。同时,A股杠杆水平已处于较高水平,管理层亦反复提示风险并出台了一系列措施,比如严禁场外股票配资、伞形信托等,随着各大券商纷纷下调证券折算率,当前A股有一定降杠杆压力。”

  不过,古振华指出,“调整不改长期趋势。”他认为,我国居民资产再配置还没有结束,地产已被过度超配、信托面临破刚兑、国债等无风险收益率下行,长期被低配的股票资产仍有竞争力。

  广发证券分析师王小平也指出,当前大盘调整是简单调整,还是进入中级调整,一要看权重板块的具体趋势和形态,若权重板块如金融股能够力扛不跌或者调整幅度有限,则市场一旦企稳,个股机会增多。同时,要看热点是否持续,“热点不散,市场不烂”。他也认为,大盘调整不能认为牛市已结束。

  昨日跌停个股只有25只,主要集中在中国中冶、上海电力等前期涨幅较大的个股。而逆势涨停的个股却多达71只。

  “踏空”机构或借机抄底

  今年以来,A股累计涨幅超过30%,4月份涨幅更达近20%。但数据显示,今年一季度,包括全国社保基金、公募基金、QFII等所谓的主力机构纷纷减持,合计股份数量达到445亿股。

  “市场并没有因为机构减持而调整,反而是不断上涨,因此,这些机构会有可能趁着近期可能出现的回调而再度入场。”某券商分析师认为。

  而记者从沪深交易所获得的数据也显示,近期“机构席位”频繁出现在异动股的买方席位,对中小盘股钟爱有加。即使在昨日的大跌中,裕兴股份、海虹控股、冀东水泥、丹甫股份、红相电力、润和软件和久联发展等个股均获得机构的买入,其中,丹甫股份昨日被四个机构席位合计买入1.52亿元,剩下的一个券商营业部为银河证券绍兴营业部,这也被认为是私募的大本营。

  因此,目前市场向上的趋势并未破坏,对部分优质个股调整或可能有新的介入机会。建议适当空仓,关注金融板块,等待调整后短线入货的机会。

  资金动向:

  传社保给各基金公司下减仓指令

  分析称减仓不代表其不看好后市

  昨日有市场传闻称,社保已给各大基金公司下达了减仓指令, 大成、易方达、嘉实都是30亿~50亿元减持水平。虽然相比于各家公司200亿~500亿社保规模,社保的减仓规模不算大,但有投资者担心,这对公募基金操作会产生影响,甚至有投资者认为,昨天市场的暴跌是由于包括社保在内的机构大量赎回而造成。

  但是对此各基金公司人士不以为然。广州本地一基金公司人士告诉记者,社保基金无论是增持还是减持,其操作都是相当机密的,不可能流传到市场中。而且,社保基金减持一部分兑现利润也是正常。“据我所知,其实从4000点开始很多机构和大资金就已经开始减仓,社保减仓也一点都不出奇”。

  一季报显示社保只是调仓

  统计显示,一季度机构进行了大比例调仓,多数社保组合对中字头个股选择了逢高减仓。其中中国中铁减持比例最大,减持比例为65%,减持数量达30387.5万股。社保基金对最近表现强悍的南北车减持也均超2000万股。社保对中国联通连续两个季度减持,截至一季度末,社保基金已经完全退出中国联通前十大流通股股东行列。此外,一季度社保基金减持中国远洋11595万股。今年表现不佳的房地产板块,社保基金仍在减持。如保利地产一季度被减持数量就达7000万股。

  但社保仍看好中国交建、中国重汽等部分中字头个股。

  大部分分析人士认为,社保基金一季度的操作还不能确定为大幅减仓,而只能算是调仓。因此以此来证明大机构不看好后市的看法是片面的。 (杨欣)

  最新动向

  两融标的今起再扩容

  中国证券金融公司决定自今日起将转融通标的证券范围扩大至893只股票。这已是中证金融公司第三次调整转融通标的证券范围。此前的两次分别是2013年9月18日由87只股票扩大至287只股票和2014年6月23日由287只股票扩大至625只股票。数据显示,截至4月30日,转融资期末余额为1054亿元;转融券期末余额为200.635亿元。有分析认为,转融通标的进一步扩大将提升A股融资融券规模。截至昨日收盘,沪深两市最新的融资融券余额为1.87万亿元,为历史新高。其中,融资余额1.86万亿元,占比为99%。

  相关报道

  为避险易方达创业板指数基金暂停赎回

  昨天易方达基金公司在深交所网站发布公告,称为防范基金持有股票被赎空的风险,易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金(简称:创业板、代码:159915)于2015年5月5日13:00至收市实施临时暂停赎回。

  某基金权威人士告诉记者,类似易方达这种创业板交易型开放式指数证券投资基金,本身仓位要达到95%以上,不会有太多资金存放应对赎回,当市场出现暴跌时,基金公司为了避险,防止被客户大量赎回,只能出此下策。而之所以是创业板指数基金出现暂停赎回,是由于市场对于创业板估值过高的普遍担心。(记者杨欣)

  期货市场

  股指期货破位下行2.99%

  昨日,期货市场中,沪深300指数录得年内第二大单日跌幅,股指期货全线下跌,主力合约IF1505破位下跌2.99%,一度跌破了4600点关键支撑位,12月合约大跌3.29%。

  穗期指投资者两周前减仓

  5月期指以宽幅震荡为主

  “我们两周前就开始减仓股指期货,有几位‘期友’已在4月30日前清仓了。”广州天河的华泰长城期货营业部,散户投资者林先生如是告诉记者。据了解,提早清仓的做法是普遍现象。

  华泰长城期货(广州)营业部的李文宇认为:5月股指期货走势应以宽幅震荡为主,因为处在牛市中,做空力量并不强大。

  绝大多数期货人士对5月后市持乐观态度,认为股指期货市场仍将向好。

  另外,从部分股指期货中流出的资金也开始关注大宗商品市场。机构投资者、企业投资者从两周之前就开始建仓做多有色金属、铁矿石、化工产品与农产品,黑色品种与有色金属成为本周最受资金关注的品种。(记者井楠)

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