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期指发起反攻 沪指逼近红盘重返4000点

中国证券网讯沪深两市今日低开震荡,开盘后沪指一度大跌逾5%,随后企稳。临近午盘,股指期货全面反弹,沪指跌幅收窄,午后有望翻红。创业板指则一度跌破2500点,跌幅超7%。截至早收盘,上证综指报4052.47点,跌0.01%;深证成指报13464.19点,跌0.75%;创业板指报2674.49点,跌0.57%。

临近午间,股指期货发力反弹,其中,主力合约IC1507涨逾5%,IF1507涨逾5%,IH1507涨逾3%。

盘面上看,保险、银行、券商等权重股强撑大盘,民营医院、手机支付、北京、石油等板块涨幅靠前,北斗导航、食品安全、通用航空、三旧改造、地热能、西藏、海工装备等板块跌幅领先。另外,早盘有只非ST股涨停,逾300只左右非ST股跌停。

分析认为,多重利好刺激下的A股市场,虽然缓解了市场恐慌杀跌导致场外配资大面积爆仓的危险局面,但按照今日早盘形式来看,市场信心需要进一步恢复。大盘在经历连续下跌后,有望迎来报复性反弹,投资者逢低买入,不过依然要避开已被严重恶炒的股票。

另外,从技术面来看,大盘连续大幅杀跌,短期市场严重超卖,有反弹需求。今日盘中多头又反抗迹象,不似前几日多头毫无反抗之力。MACD和KDJ指标进入超低位区间,已具备了反攻条件,反弹一触即发。

【利好云集】

6月29日晚间,证监会新闻发言人张晓军表示,回调过快不利于股市平稳健康发展,当前证券公司融资融券业务运行正常风险可控,场外配资的风险已有相当程度释放,希望参与主体增强信心,理性看待市场。

29日晚,人力资源社会保障部、财政部会同有关部门研究起草了《基本养老保险基金投资管理办法》,正式向社会公开征求意见。意见反馈截止时间为2015年7月13日。

昨日市场传出“各保险公司接到保监会通知,要求权益仓位保持7成以上”的消息。对此传闻,多家大型保险公司内部人士反馈称,并未收到相关通知。但他们向记者坦言,在这两个交易日内,确实有逢低抄底的实质性自发举动,买入的主要为银行、消费品等蓝筹股,以及蓝筹类ETF基金。

记者采访多家信托公司后发现,伞形信托尚未出现大规模平仓。一信托公司证券部负责人表示,大部分伞形信托一季度在3500点左右建仓,目前安全垫依然较高,近期遭到大面积清理的主要是在4500点左右建仓的场外配资,4000点建仓的大半已触及预警线甚至平仓线。

近期A股剧烈震荡,引发市场对于资金大幅离场的担忧。从对京沪深部分基金公司了解到的情况看,公募当下整体并未出现大比例净赎回的情况,但一些前期涨幅较为明显的产品在此波调整之初规模已出现一定比例缩水;部分基金公司已要求做好流动性控制,留足头寸以防可能出现的资金撤离。

昨日沪市四大蓝筹ETF一起出现大幅净申购,合计资金流入规模高达100亿元。ETF单日出现如此大的申购规模,实属罕见,显示应已有神秘资金抄底股市。

尽管有周末央行降准降息的“大招”在前,但A股市场却似乎并不“买账”。短短半个月时间,A股连续出现了恐慌性大跌。种种迹象显示,在一连串暴跌的背后,中国证券市场正在经历疾风骤雨式的去杠杆过程。

【后市研判】

柯林资产认为目前4000点仍是多空争夺焦点。柯林资产表示,基于市场前期上涨后酝酿的较大下跌风险未得到有效释放,指数在6月15日新高后技术上三天出现明显的下跌信号,目前市场调整仍未完成,风险依然很大,4000点争夺尤其关键。

多家主流券商研究机构本周发布最新策略报告,其主要观点为:牛市核心逻辑不改,但近期市场或以震荡盘整为主要特征,个股行情迎来分化,持续性利好政策的出台将进一步提升风险偏好,建议关注成长确定性标的。

本次中级调整基本可以认定为针对去年7月4日2038点至今年6月12日5178点上升周期的较大级别调整,未来市场将面临3800-4600点区间历时3-6个月的中期箱体形态的调整整固期。

周末利好消息不断,但市场并未认为调整就此结束,反而在昨日午后再度杀跌。此轮暴跌从5178至4053点,中间居然没有明显的抵抗。分析来看,本轮杀跌的力量主要来自四个方面。

虽然央行出台降息、降准等利好政策,但市场信心依然不足。昨日股指高开低走,再度出现逾千只个股跌停局面。证券时报记者采访的多位公私募人士表示,市场调整基本到位,不需要过度恐慌。

市场经过连续大幅度重挫,有可能出现一定程度的反弹,三个点位需要密切关注,即4099点(5月8日下落的一个低点支撑位)、4000点(整数关口)、3864点(3864点-3891点缺口)。周一沪指最低触及3875点,已切入3864点缺口,而此后的回升,显示市场有可能出现弱反弹。

【市场观察】

恐惧始于未知,未知止于公开。近期市场的大幅下跌给投资者和监管者都上了刻骨铭心的一课。投资者如何为自己的情绪“降杠杆”,监管层如何进一步健全管理机制,及时明确预期,都是目前值得深思的问题。

现在研判后市走向,应重点关注两个方面:一是货币政策宽松力度到底有多大,这不能只看降准、降息,要看“宽信贷”能否真正落实,资金面能否真正宽松,市场利率能否实际下降;二是看杠杆风险系数。这轮清理场外配资方向是对的,但由此对市场造成恐慌情绪,这也是前期对杠杆过于纵容的代价。而从根本上说,要提高产业竞争力,提高资源配置效率以及宏观审慎监管防范系统性金融风险,最终仍需通过经济结构的改革,金融体系的改革。

由于宏观经济尚未企稳,不少分析师都将本轮行情与1996至2001年的牛市进行类比。例如,兴业证券首席策略分析师张忆东认为,目前是此轮长期牛市的中期调整,标志着此轮长期牛市开始进入以震荡盘整行情为特征的第二阶段。中国上市公司研究院认为,如果后市按照这一路径运行,与当前的调整最有可比性的当属1997年5月的下跌行情。

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编辑: 田阿萌标签: 沪指 沪深 净申购 板块涨幅 神秘资金
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