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7月险资密集调研上市公司 工业机械等板块受青睐

来源: 中国证券报
2022-07-29 07:38 
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7月以来,有73家险资机构开启“马不停蹄”调研模式。Wind数据显示,7月1日至7月28日,险资机构参与上市公司调研共计338次,其中,平安养老、长江养老、国寿养老调研频次较高,均达到25次以上。从机构调研的行业来看,工业机械、电气部件与设备、电子设备和仪器、特种化工以及区域性银行等领域是险资调研的重点。

展望后市,业内人士指出,经济复苏和产业周期将成为下半年权益市场投资的两条重要主线。

7月以来调研超300次

截至7月28日,Wind数据显示,7月以来共有73家保险机构合计参与调研338次。其中,平安养老调研次数居首位,达31次;长江养老与国寿养老紧随其后,调研次数分别为27次与26次。

从险资关注度较高的个股来看,通裕重工、天赐材料、埃斯顿、凌云光等多家上市公司迎来险资密集调研。从行业来看,工业机械、电气部件与设备、电子设备和仪器、特种化工以及区域性银行等板块备受关注。

不同保险机构对上市公司的偏好不尽相同。例如,调研次数最多的平安养老保险较为偏爱电气部件与设备、工业机械等行业;珠江人寿则对区域性银行青睐有加。

值得注意的是,部分险资还加大了对白酒和葡萄酒行业的调研力度,平安养老、信泰人寿等机构分别调研了舍得酒业、老白干酒等上市白酒公司,关注的问题主要包括:二季度经营情况、品牌发展规划、经销商关系、次高端白酒市场发展前景等。

更青睐债券和股票投资

银保监会发布最新数据显示,截至今年6月末,险资投资于“股票和证券投资基金”的金额为31855亿元,较上年同期增长14.41%,在险资运用余额中的占比同比上升0.46个百分点,达到13.02%,权益投资比例还处于相对较低区间。

日前,多家险资在投资策略会上表示,下半年投资权益市场,要把握高新技术领域、绿色投资、战略性新兴产业等中长期确定性机会。

此外,中国保险资管业协会公开市场与境外业务部相关人士指出,2022年第二期保险资产管理业投资者信心调查情况显示,债券、股票等市场投资仍然是2022年下半年保险机构更青睐的投资资产。

具体来看,在债券投资方面,保险机构更偏好高等级产业债、高等级城投债和超长期利率债,对信用债配置久期偏好在10年期以上。在A股投资方面,保险机构更看好A股市场的沪深300,其次为创业板和中证500,新能源、光伏风电、高端技术制造业、新基建、大消费是保险机构较为关注投资领域。在基金投资方面,保险机构下半年更看好混合偏股型基金、二级债基和股票型基金。

把握复苏板块机会

展望下半年,华泰资产副总经理姜光明认为,A股或在底部区间宽幅震荡,投资者应重视分子端和分母端边际变化带来的预期差,持续关注内外部预期的下行风险。建议以中性仓位为中枢,保持适度灵活,在市场宽幅震荡过程中做好止盈和低吸。

泰康资产股票投资总监鲍亮也表示,综合来看,对后市预期偏乐观。短中期角度来看,市场已过反弹斜率最大时刻,进入“复苏观望期”;中长期角度而言,看好A股下半年的投资机会。经济复苏和产业周期成为下半年权益市场投资的两条重要主线,经济复苏主线可密切追踪复工复产和地产、消费等行业复苏进度,把握复苏板块机会;产业周期可在科技与创新的时代主线下,关注“双碳、科技、大健康、消费”长期成长赛道。

具体配置方面,中信证券指出,综合行业景气度、估值水平和成长性,对于高景气板块,建议关注铜、乘用车,以上板块中期成长预期与短期景气比较估值相对优势明确;对于低估值、景气上行板块,建议关注建筑、建材、风电、煤炭、基础化工,以上板块估值处于中期底部,且中期成长预期与短期景气水平均处于历史较高水平。

(石诗语 张佳琳)

【责任编辑:刁云娇】
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