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浙商论市:期指随行就市为主 中线建议观望

  宏观,股指:

   国际:

  1、美联储取消长时间宽松措辞,加息时间预期提前但加息幅度低于预期。美联储宣布,0-0.25%超低利率政策依然是恰当的,但此前长期存在的“相当长时间”措辞消失,这意味着联储在加息问题上可能采取略微超前的举措。但是,联储同时指出,在加息问题上将保持耐心。耶伦表示,未来两次会议上美联储不会开始加息,新的政策前瞻指引不意味着政策意图发生变化;油价下跌只会在一段时间内降低通货膨胀率,相信通货膨胀率重回2%将是首次加息的关键因素;俄罗斯经济受油价下跌及卢布贬值打压,形势十分困难,欧洲受俄罗斯影响更大,金融溢出效应更多,美国受俄罗斯经济影响较小。按照所谓的点图,预计2015年联邦基金基准利率将从目前的接近于零提高到1.125%,低于此前预期的将提高至1.375%;支持2015年加息的联储官员从14人增至15人。总体来看,美联储此次议息会议偏鹰派。

  2、美11月CPI降幅、三季度经常帐赤字均超预期。美国11月季调后CPI月率下降0.3%,创近六年来最大降幅,预期为下降0.1%,前值持平;11月未季调CPI年率升幅收窄至1.3%,预期为上升1.4%,前值上升1.7%。油价下跌拖低美国整体通胀,不过耶伦的讲话支持该数据不大可能会改变美联储加息计划。三季度经常帐赤字为1003亿美元,预期赤字975亿美元,前值由赤字985亿美元修正为赤字984亿美元,赤字增加主要是由于次要收益赤字的扩大以及服务盈余的下降。

  3、俄政府强力护盘,卢布升值幅度创16年之最。在卢布经历了崩盘式下跌之后,俄政府终于坐不住开始疯狂护盘。俄财政部决定向市场出售70亿美元外汇,并表示如需要会一直向市场出售美元。同时俄央行宣布了一系列稳定金融市场措施,包括在必要时向银行和金融公司提供更多资金,并计划在必要时进行更多的外汇回购拍卖,以及暂时停止对银行证券资产组合的评估。俄罗斯总理梅德韦杰夫17日召开会议要求立即采取措施稳定外汇市场。另外,交易商猜测,俄罗斯央行可能会通过出售黄金的方式来阻止卢布汇率因受西方制裁和油价下跌影响而持续下跌。国际油价止跌盘中一度火箭式蹿升5%,在众多利好消息刺激下,卢布开始绝地反击大幅升值12%,涨幅创1998年以来之最。

  国内:

  1、传央行续做MLF定向缓解资金压力,或重启逆回购。据媒体报道,中国央行昨日对到期的中期借贷便利(MLF)进行了续做。但该人士并未透露是否针对全部到期的MLF,还是仅针对部分,也没有透露具体操作金额、期限和利率。央行昨日发布的11月份金融市场运行情况显示,11月份,同业拆借加权平均利率为2.82%,较10月份上行13个基点;质押式回购加权平均利率为2.79%,较10月份上行15个基点。新股发行、银行年终考核等多种因素叠加,放大年底前银行体系流动性压力,昨日上海银行间同业拆放利率大涨。经济下行压力仍然较大等背景下,央行货币政策料继续偏向宽松,近期或重启逆回购缓解短期流动性紧张压力。

  2、李克强总理中东欧之行推进一带一路,敲定三国核电合作。李克强总理中东欧之行收获颇丰。根据《贝尔格莱德纲要》,中国同罗马尼亚、捷克分别签署和平利用核能合作文件,并与匈牙利就核能领域合作达成共识。随着《贝尔格莱德纲要》的签署,作为“一带一路”的重要组成部分的亚欧海陆联运新通道初见雏形。

  3、年内打新最后一战继续冲击短期流动性。自今日起至下周二,将有12只新股陆续进行申购。葵花药业今日率先登场,国信证券等6只新股紧随其后,并在周五集中发行,有望掀起本轮打新小高潮;春秋航空等4只新股下周一接力发行,而新澳股份则将于下周二“压轴”登场。12家公司合计募资133.64亿元,环比大增58%,为6月IPO再启以来的最大规模。结合募集资金规模,以及市值、资金量要求等,预计第七轮新股冻结资金水平将继续上冲,达到1.3万亿-1.5万亿元。

  宏观今日提示及观点:

  17:00 德国 12月IFO商业景气指数 104.7 105.4

  德国 12月IFO商业现况指数 110.0 110.4

  德国 12月IFO商业预期指数 99.7 100.5

  17:30 英国 11月季调后零售销售(年率) +4.3% +4.4%

  英国 11月季调后零售销售(月率) +0.8% +0.3%

  18:00 欧元区 10月工作日调整后建筑业产出(年率) -1.7%

  21:30 美国 上周季调后初请失业金人数(万人)(至1213) 29.4 29.5

  美国 上周季调后续请失业金人数(至1206) 251.4 243.5

  23:00 美国 11月谘商会领先指标(月率) +0.9% +0.5%

  23:00 美国 12月费城联储制造业指数 40.8 27.0

  -- 欧盟峰会在布鲁塞尔召开,至12月19日

  -- 欧洲央行总理事会会议举行

  -- 日本央行货币政策会议,至12月19日

  中国央行或重启逆回购

  12月19日 00:00 美国财政部长雅各布 卢和美联储主席耶伦讲话

  交易提示: 股指短线可关注金融板块资金动向,随行就市为主,中线建议观望。

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