金顶集团总裁----李珩迪

摘要:欧洲央行和英国央行的利率决议都维持了当前的利率水平,不出市场预期。但是,两行行长都发表了“鸽派”的言论,德拉吉表示低利率将维持很长时间并可能更低利率;而卡尼则否定了市场货币政策将收紧的预期。这些言论导致欧元和英镑利率大幅下挫,进一步推高美元指数,从而打压白银价格。今日晚间的非农数据将决定强势的美元能否延续,也将对白银的方向给出指引,笔者经过分析认为,白银日内将走出下探之后回升延续反弹的走势。

行情描述:今日现货黄金小幅低开于1252.65,目前日低1251.21,日高1258.00,现价1256.00,幅度+0.12%。现货白银平开19.73,日高19.87,日低19.62,现价19.72,幅度-0.22%。

基本面分析:

昨日是美国国庆日,美国市场休市,所以并无重要数据发布。但是今天晚间美国劳工部将发布美国非农就业人数这一个对市场影响最大的数据之一。因为就业市场情况将关乎美联储是否缩减QE,所以市场对于这次的非农数据也给予了高度的关注。那么本次的非农数据,我们不仅仅要看具体数值,还把注意力放在另外几个方面,首先不要只关注月与月之间的变化,而是更多的观察之前几个月的变化走向。从总体来看经济仍在痛苦的缓慢复苏中,还有很多人失业。另外,美联储的失业率目标是7%,那么按照亚特兰大联储的简单计算,如果每个月增加16.7万个就业岗位,则在明年6月实现失业人数下降至7%的目标。因此,任何过快或过慢的增长都会引起美联储和市场的关注。

欧洲方面昨日有连个重要的利率决议,欧洲央行和英国央行分别宣布维持现有利率水平。但是,两央行的行长都发表了鸽派的言论。欧洲央行行长德拉吉对ECB利率前瞻指引给出了明确说明,他在周四的新闻发布会上说,“欧洲央行预计主要利率在很长一段时间内将保持在现有水平或者更低的水平。” 英国央行新行长卡尼称投资者对于货币政策将收紧的预期已有所增强,但目前经济形势却不支持这样的预期。相对于欧洲的宽松甚至更宽松的货币政策预期,美联储近期则偏向于收缩流动性,减少购债规模。所以在欧洲央行和英国央行言论发布后,欧元和英镑汇率大幅度走低,再次推高了美元指数,从而对白银形成打压。

基金持仓:全球最大的黄金ETF基金SPDR截止7月5日最新持仓量为964.69吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至7月5日白银持有量为9961.42吨。暂时都没有进一步动作,显示减仓动作都慢了下来,有利于金银价格的企稳。

技术面分析:

黄金四小时图

由黄金四小时图可以看出,均线收敛缠绕,金价受压于MA60,趋势偏空。MACD指标DIF红柱缩短消失,显示反弹动能开始衰弱,DEA线已经0轴附近运行,暂无明确信号。RSI指标50分界下方向下运行,信号偏空。技术指标显示反弹受阻,信号偏空。近日风险事件集中,关注基本面变化。

黄金操作策略:日内操作策略是高空低渣,根据非农数据顺势交易。亚欧盘回调1225一线做多,止损4美金,目标1230,1245。激进者可在1240多,止损4美金,目标1245,1257。1265一线做空,止损3美金,目标1252。

支持位:1235 1220 1195

阻力位:1250 1268 1302

白银四小时图

白银四小时图显示,短期均线胶着缠绕,银价跌破MA60支撑,均线偏弱。其他技术指标显示,MACD指标DIF出现绿柱,但能量不强,DEA线已经站上0轴,明显的胶着状态。RSI指标50分界附近向下发散,偏空。技术指标显示多空不明,大的趋势仍然是空头走势。关注19.30-19.25一线的支撑情况。

白银操作策略:关注非农数据,顺势交易,日内短线交易为主。亚欧盘回落19.05一线做多,止损15美分,目标19.25,19.50。19.90一线是短线强组,价格在该点位时可做空,止损10美分,目标19.75,19.50。

支持位:19.25 19.05 18.50

阻力位:19.65 19.95 20.25

今日市场关注:

时间 事件 重要性 前值 市场预测

20:30 美国6月失业率 高 7.6% 7.5%

20:30 美国6月非农就业人数变化 高 17.5万 16.5万