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刘士余首秀直指股民三大心结 A股下一站走向哪儿?

北京青年报刘慎良 2016-03-14 10:38:44

刘士余首秀直指股民三大心结 A股下一站走向哪儿?

  新任证监会主席刘士余3月12日特意系上红领带参加其履新后的首个记者发布会,以蓝筹股为代表的大盘未来将走向何方,也随之成为市场焦点。

  从暴涨到暴跌,暴动成为上周大宗商品的主题。以原油为代表的指标品种在上周一引领升势,其余大宗商品各领风骚;A股市场的强周期板块也采取了垂直起落的模式。随着新任证监会主席刘士余上周末“首秀”并释放出诸多信息后,市场未来能否重拾升势成为公众关注的焦点。

  刘士余首秀直指股民三大心结

  两会进程已经接近尾声,入场维稳的资金经历了上周深V走势,上周五以一年来的单日地量成交额,将市场所面临的严峻问题抛给了新任证监会主席。

  当“一行三会”四大掌门在“超级星期六”接受各方媒体采访时,一个细节值得关注,三大掌门均是扎着蓝领带,只有刘士余特意系上红领带,显示了监管层对股市的期望。

  在直面股市焦点时,刘士余进行了直率的回答,归结为三句话:注册制推不推——推,但不会单兵突进;救市资金撤不撤——不撤,较长时间内都不会撤;熔断机制还搞不搞——不搞,未来几年都不会搞。

  股民是去还是留,去留的途径是什么,已成为维稳资金甩给市场的最大悬念。

  黑色系期货开启暴力模式

  就在上周,国内市场以螺纹钢为主的“黑色系”金属骤起骤落,每天6%以上的震幅,显示了多空双方的强势对决。

  进入3月份,大宗商品的价格表现刺激着A股强周期板块的行情,周期股重新站上风口,暴力模式随之开启。先是3月4日夜盘,国内“黑色系”期货品种集体涨停。3月7日截至收盘,黑色系全线封死涨停,螺纹、热卷、焦炭、焦煤、铁矿、硅铁、锰硅、郑煤封死涨停。

  就在市场以为多头高歌猛进时,没想到反转剧情扑面打来。大商所随即发布通知,自3月9日结算时起,将铁矿石品种涨跌停板幅度调整至6%、最低交易保证金标准调整至7%。连续涨停的黑色系期货遭遇疯狂抛售,焦炭、焦煤、动力煤全线跌停,工业品全线走弱。

  市场流传最新的段子是:“多头就像疯子一样举着一把菜刀把我追到胡同的角落,我正准备投降了,然后他把菜刀递给我说:该你追我了。然后我俩换位再追一遍!”暴力模式似乎向外界传达着与以往不一样的声音。

  国际油价提振石油股

  同样是上周,WTI原油4月期货上涨一度收复38美元关口,报38.34美元/桶。布伦特原油5月期货站上41美元关口,报41.29美元/桶。近期由于低油价已迫使原油企业开始减产,国际油价近来大幅反弹。这是一个标志性事件。2014年6月以来,纽约油价自100美元/桶关口已暴跌逾60%,相较于2月份触及的12年低位,已经反弹逾35%。

  尽管全球原油库存仍处于高位,但市场更关注供应方面的变化。高成本的美国页岩油厂商已经开始减产。美国能源信息局日前公布的数据也显示,截至2月底的一周,美国日均原油产量降至907.7万桶,已连续第六周下降。

  国际原油价格的上涨以及对未来的预期,提振了沪深两市的石油股。从月内累计涨幅来看,安诺其以30.77%稳居第一,海默科技、东华能源、恒泰艾普、吉艾科技月内累计涨幅也均在10%以上,跑赢涨幅4.55%的大盘走势。中石油月涨幅5.63%、中石化月涨幅5.29%,全部跑赢大盘。

  超九成黄金个股跑赢大盘

  国际现货黄金上周收报1249.70美元/盎司,整体维持反弹高位区间震荡,运行于1240美元/盎司水平上方。黄金现货出现过山车般的疯狂走势。

  市场的逻辑是,美股、原油与美元汇率同时下跌,提高了黄金作为避险投资对象的吸引力,黄金期货价格上周四创一年多以来收盘新高。同时,最近黄金测试了多个关键价位。业内人士指出,市场还在期待美联储本周三的议息会议。在A股市场,黄金股早已抢跑在前。截至上周五收盘,除刚泰控股月内微跌3.38%外,其余11只黄金股月内均实现上涨,占比超九成。同样在上周,受全球经济企稳将带动需求复苏的乐观预期影响,铜投资者4个月来首次看涨,期铜价格上周也创下自2011年以来最大单周涨幅。

  数据显示,3月份以来,除黄金股外,有色金属成分股中,期间累计涨幅超10%的个股达到16只,金贵银业期间累计涨幅居首达到33.91%,华友钴业、西藏珠峰、豫光金铅期间累计涨幅均在20%以上。

  钢铁板块相对市净率尚处于低位

  市场表现上,3月份以来,钢铁板块34只概念股中,有24只个股实现上涨,柳钢股份、南钢股份等8只个股累计涨幅均超过5%。

  业内分析认为,从近6年历史数据看,钢铁板块的相对市净率大致在0.45倍至0.70倍范围内,目前钢铁板块的相对市净率尚处于低位。供给方向上,全国未来5年要淘汰1亿吨至1.5亿吨产能,河北未来4年要淘汰约1亿吨左右产能。需求端上,2016年政府工作报告中两次提及京津冀协同发展,可以预见京津冀基建投资增速将加快。从需求侧来说,目前京津冀一体化、通州副中心搬迁将带来大量基建订单,作为钢铁第一重镇,河北同样受益匪浅。

  同钢铁行业一样,在产能过剩以及环保压力的影响下,煤炭行业也成为2016年政府工作报告中提出的去产能重点领域。3月份以来,两市38只煤炭股中,有19只个股实现上涨。昊华能源、开滦股份、ST黑化、平煤股份、宝泰隆、永泰能源、陕西黑猫等个股期间累计涨幅均在5%或以上。

  本版文/本报记者 刘慎良

  供图/视觉中国

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  周期股成为最大投资主题?

  周期股正悄然成为今年的最大投资主题,不仅久违的“煤飞色舞”重现江湖,此前投资者避之不及的钢铁板块,也在“供给侧改革”助力下走出了一波亮丽行情,这和2008年那轮经济刺激计划后的行情非常相似。事实上,今年2月周期股反弹已现端倪:有色金属成为2月份以来最高涨幅板块,平均单只个股涨幅为19.99%;钢铁板块2月以来涨幅为11.42%,成为第二高涨幅板块。

  北京青年报记者从石油、黄金、地产、有色、稀土、铜、钢铁、煤炭等行业中,各取两家市值最大的上市公司,统计了这些周期龙头股在2008年11月和今年3月的股价震幅发现,历史往往有惊人的相似。强周期板块强劲的反弹行情给人似曾相识的感觉。投资者不能视而不见。

  财经观察

  后市什么股会走好?

  市场认为上周两个现象值得关注,一是上周四和上周五沪指盘中快速跳水时,并没有表现出前期的韧性,金融、“两桶油”等权重板块拉升力度明显减弱;二是盘面沉闷,量能明显萎缩。前期强势品种休整后,市场没有出现新的领涨品种,难以形成较强的赚钱效应,说明市场心态相对谨慎,热点难以持续。

  业内人士指出,目前行情进入敏感期,未来消息面的多空变化对短期行情和市场心态的影响将不断加大,未来若不出现政策面的利好对冲,短期仍面临调整风险。虽然本周出现震荡回落的可能性大,但是大幅深跌的力量目前不存在,市场经过一段区间整理有望重拾升势。新的问题会同时出现,后市什么股会走好?被低估的大盘蓝筹似乎正被市场看好。

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