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方正中期:资金异动或加大 铁矿石或上冲承压

  期货:铁矿石1509周四夜盘承压震荡,收422.5(-1),总减仓3千余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日空头部分集中大幅增仓,持仓量大增、集中度增加;多头部分集中增减换仓、持仓量增加、集中度略增。夜盘工业品震荡反弹,多头延续支撑挺价、空头抛压力度略降,盘面反弹承压、支撑偏强;短期或有上冲关键位承压大幅震荡波动,注意420-430区资金增量流向。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸445(-5),日照420(-5),连云港425(-5);7月新加坡掉期54.37(美元/吨)(+0.4)、普氏62%铁矿石指数59(+0.5),BDI指数(航运)下跌。当前钢厂采购略有减缓,港口库存降低、价格维稳,国内大矿政策维稳挺价、产量在100万吨以上的矿山开工率回升3个百分点至63.1%,短期现货坚挺、矿价偏高、钢厂接受度下降,期货内盘贴水、弱于外盘,外矿船期下旬到港量将增加,库存下降速度料将减缓,6月库存或将回升,市场或逐步承压恢复弱势。

  宏观及外盘因素:基建稳增长或再发力:将有千亿量级工程包加速落地。养老金投资改革方案将公布,或有万亿资金入市。5月欧元区制造业PMI创13个月新高,美Markit制造业PMI创16个月新低。欧央行会议纪要:坚定实施QE。美国加州原油泄漏规模远超预期,库欣地区原油库存下降、伊拉克局势紧张,油价大涨。昨夜:黄金下跌、原油大涨、美铜窄幅震荡,美元承压震荡,今日国内金属工业品或偏强反弹。

  简要策略:铁矿石1509或有上冲关键位承压大幅震荡波动,注意420-430区资金增量流向:波段操作:试探做空5%,站稳426平空,若430附近压力较大可补空、强势突破则翻多,若420及以下支撑较强可减空,延续弱势则留空。短线:持多15%,下破422平仓,若425-430区压力较大可平多补空、延续强势则留多,若420支撑较强可考虑轻仓补多,弱势破位则留空。

  策略分析:短期货币宽松、基建、地产稳增长政策利好支撑期货盘面,钢厂需求偏强、港口库存下降、外矿挺价支撑现货,关注后期国产矿及境外中小矿的复产力度,预计6月港口库存将逐步回升。期货承压60日均线(430附近)破位下跌:近期或有震荡反抽波动,关键位若承压无法站上则震荡下跌行情或逐步展开,近期防范震荡洗盘后打压波动;后续关注5月下旬钢厂实际需求、外矿政策及国内政策资金影响对盘面影响。

  提示:发改委3天批4500亿投资。基建稳增长或再发力:将有千亿量级工程包加速落地。

  5.22周五20:30 美国:4月CPI环比

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