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建仓期将满 万家品质生活拟转型为混合基金

证券时报刘明 2016-02-04 05:00:00

  分析人士认为,规避股票型基金最低80%的仓位限制为其转型的主因

  证券时报记者 刘明

  在去年8月股票型基金仓位实施八成最低仓位规定后,一批股票型基金转型为混合型基金。近期,伴随市场大幅波动,又有股票型基金欲转型为混合型基金。

  万家基金近日公告,万家品质生活股票型基金拟以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议事项为修改基金合同,基金名称拟修改为万家品质生活混合型基金,基金类型修改为“混合型”,基金投资组合中股票资产的仓位修改为“0~95%”。对于修改原因,公告称是为提高基金资产的运作效率,保护基金份额持有人利益。

  基金分析人士表示,股票型基金的最低仓位为80%~95%,混合型基金的仓位为0~95%,修改合同后,最大的变化就是基金仓位可以不用像之前那么高。在市场大幅波动的情况下,高仓位基金的净值波动也很大,通过调整仓位,基金可以部分降低净值的波动。

  值得注意的是,截至去年底,万家品质生活的股票仓位为57.54%,并未达到股票型基金最低80%的仓位限制。这主要是因为该基金是一只新基金,尚处于建仓期。万家品质生活成立于2015年8月6日,按照6个月的建仓期规定,今年2月6日建仓期满。

  如果万家品质生活基金仍是股票型基金,意味着在接下来的几天内,基金的仓位必须达到80%以上。如果在建仓期满前几天修改合同并转型为混合型基金,该基金的仓位将不受80%最低仓位的限制。

  另外,从去年底的规模来看,万家品质生活的最新基金份额为2.03亿份,较成立时有所缩水。按最新净值计算,该基金规模在2亿元左右。

  有基金分析人士称,即使不考虑A股的高波动性,对于规模较小的基金产品,这种市场下如果出现大额赎回,而股票仓位维持高位,也有可能遭遇流动性问题,这或许也是修改合同的原因。从最近半年的新基金发行情况来看,灵活配置的混合型基金也明显多于高仓位的股票型基金。

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